Wie lautet die automatische Reduktionsregel des Coinex -Vertrags?

Verständnis des Coinex -Vertragshandels

Coinex, ein etablierter Kryptowährungsaustausch, bietet den Benutzern die Möglichkeit, Futures-Verträge mit Hebel zu tauschen. Mit dem Vertragshandel können Händler über die Preisbewegung digitaler Vermögenswerte spekulieren, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert zu besitzen. Ein entscheidender Aspekt, den Händler vor dem Eintritt in Leveraged -Positionen verstehen müssen, ist die automatische Reduktionsregel , die dazu beiträgt, die Marktstabilität aufrechtzuerhalten und übermäßige Verluste sowohl für Händler als auch für die Plattform zu verhindern.

Was ist automatische Reduktion?

Im Zusammenhang mit dem Coinex-Vertragshandel bezieht sich die automatische Reduzierung auf einen von der Plattform verwendeten Risikomanagementmechanismus zur automatischen Reduzierung oder Schließung von Hochrisikopositionen, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Dies tritt typischerweise auf, wenn sich die Position eines Händlers aufgrund nachteiliger Preisbewegungen dem Liquidationsniveau nähert. Das System greift ein, um die Exposition kontrolliert zu reduzieren, anstatt eine vollständige Liquidation zu potenziell ungünstigen Preisen zu ermöglichen.

Dieser Prozess stellt sicher, dass die Plattform systemische Risiken verwalten und Händler vor extremen Verlusten über ihre verfügbare Marge schützen kann.

Wie funktioniert die automatische Reduzierung?

Der automatische Reduktionsmechanismus arbeitet basierend auf mehreren Schlüsselfaktoren:

• Positionsgröße : Größere Positionen haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass automatische Reduktionen aufgrund ihrer Auswirkungen auf die Markttiefe ausgelöst werden.
• Hebel verwendet : Ein höherer Hebel erhöht die Wahrscheinlichkeit einer automatischen Reduzierung, da sie die Risikoexposition verstärkt.
• Verfügbare Marge : Wenn der verbleibende Rand unter einen vordefinierten Schwellenwert fällt, leitet das System teilweise Reduktionen zur Erhaltung des Kapitals ein.
• Markpreis gegen Eintrittspreis : Wenn der Markpreis erheblich vom Einstiegspreis abweist, insbesondere in den volatilen Märkten, wird die automatische Reduzierung wahrscheinlicher.

Anstatt eine Position vollständig zu liquidieren, reduziert das System die Positionsgröße inkrementell, um das Wartungsmargenverhältnis innerhalb akzeptabler Grenzen zurückzugewinnen.

Bestellanpassung und Priorität bei der automatischen Reduzierung

Wenn die automatische Reduzierung ausgelöst wird, verwendet Coinex einen Bestellanpassungsalgorithmus, um zu bestimmen, welche Positionen zuerst reduziert werden. Die folgenden Kriterien werden berücksichtigt:

• Rentabilität : Positionen mit nicht realisierten Gewinnen können für die Reduzierung priorisiert werden, wenn sie weniger zum Gesamtrisiko beitragen.
• Liquiditätsbeitrag : Händler, die Liquidität (z. B. Macher) anbieten, erhalten in einigen Fällen eine bevorzugte Behandlung gegenüber den Abnehmern.
• Kontostufe und Risikobewertung : Konten mit niedrigeren Risikobewertungen oder höheren Ebenen können unterschiedliche Schwellenwerte für die automatische Reduzierung aufweisen.

Dies gewährleistet Fairness, während die Marktintegrität aufrechterhält und Störungen in Zeiten hoher Volatilität minimiert.

Automatische Reduktion im Vergleich zur Auto-Liquidation

Während beide Mechanismen darauf abzielen, das Risiko zu kontrollieren, besteht ein Schlüsselunterschied zwischen automatischer Reduktion und Auto-Liquidation :

• Automatische Reduzierung : Schließt teilweise eine Position, um zu verhindern, dass das Erreichen des Liquidationspunkts das Erreichen des Flüssigkeits ist. Es wirkt als vorbeugende Maßnahme.
• Auto-Liquidation : Schließt eine Position vollständig, wenn der Wartungsmargenbedarf nicht mehr erfüllt ist. Dies geschieht, nachdem die automatische Reduktionsphase das Konto nicht stabilisiert hat.

Das Verständnis dieser Unterscheidung ist für die effektive Behandlung des Risikos und die Vermeidung eines unerwarteten Totalinvestitionsverlusts von wesentlicher Bedeutung.

Wie man es vermeistet, eine automatische Reduzierung auszulösen

Händler können mehrere Schritte unternehmen, um die Wahrscheinlichkeit einer automatischen Reduzierung zu minimieren:

• Verwenden Sie einen geeigneten Hebel : Eine niedrigere Hebelwirkung verringert die Belichtung und erleichtert es, Preisschwankungen zu widerstehen.
• Überwachen Sie die Margenpegel genau : Wenn Sie eine ausreichende freie Marge im Konto beibehalten, wird es nicht möglich, kritische Schwellenwerte zu treffen.
• Setzen Sie Stop-Loss-Aufträge strategisch : Diese Aufträge können das Abwärtsrisiko einschränken, bevor automatische Mechanismen eintreten.
• Diversifizierung Positionsgrößen : Vermeiden Sie es, große Kapitalmengen in Einzelgewerfe zu konzentrieren, die systemweite Anpassungen auslösen können.

Durch proaktives Management dieser Aspekte können Händler ihre Vertragshandelerfahrung mit Coinex verbessern.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

F: Kann ich die automatische Reduktion von Coinex deaktivieren? Nein, die automatische Reduzierung ist eine integrierte Risikomanagementfunktion, die nicht deaktiviert werden kann. Es gilt automatisch für alle gehebelten Positionen, die auf vordefinierten Regeln basieren.

F: Wie benachrichtigt Coinex Benutzer über automatische Reduzierung? Benutzer erhalten in Echtzeitbenachrichtigungen über die Coinex-App oder E-Mail-Warnungen, wenn sich die automatische Reduzierung auf ihre offenen Positionen auswirkt. Zusätzlich werden Änderungen der Positionsgröße und der Margenverwendung unmittelbar in der Handelsschnittstelle reflektiert.

F: Wird die automatische Reduktion in allen Handelspaaren einheitlich angewendet? Ja, die automatische Reduktionslogik ist in allen unterstützten Handelspaaren konsistent. Die Häufigkeit und das Ausmaß der Reduzierung können jedoch je nach Marktbedingungen und Paar Volatilität variieren.

F: Beeinflusst die automatische Reduktion mein gesamtes Portfolio oder nur bestimmte Positionen? Die automatische Reduzierung wird pro Positionsbasis angewendet, was bedeutet, dass nur die riskanten Positionen, die den Kriterien erfüllen, angepasst werden. Andere nicht verwandte Positionen bleiben unberührt.