Was ist ein Ausrutscher in digitalen Währungen? Effektive Möglichkeiten zur Reduzierung des Schlupfes

Was ist ein Ausrutscher in digitalen Währungen? Effektive Möglichkeiten zur Reduzierung des Schlupfes

Slippage ist ein kritisches Konzept in der Welt der digitalen Währungen, die jeder Händler und Anleger verstehen sollte. Es bezieht sich auf den Unterschied zwischen dem erwarteten Handelspreis und dem Preis, zu dem der Handel tatsächlich ausgeführt wird. In jedem Markt kann ein Schlupf auftreten, ist jedoch in der schnelllebigen und volatilen Welt der Kryptowährungen besonders weit verbreitet. Dieser Artikel wird sich mit der Art des Schlupfes, seinen Ursachen und effektiven Strategien befassen, um ihn zu minimieren.

Verständnis des Schlupfes im Kryptowährungshandel

Ein Schlupf beim Kryptowährungshandel tritt auf, wenn eine Verzögerung zwischen dem Zeitpunkt, an dem ein Händler eine Bestellung aufgibt, und wenn er gefüllt ist. Diese Verzögerung kann sich aus verschiedenen Faktoren ergeben, einschließlich der Marktvolatilität, Liquidität und der Geschwindigkeit der Handelsplattform. Wenn ein Händler beispielsweise eine Kaufbestellung für Bitcoin für 30.000 USD aufgibt, die Bestellung jedoch aufgrund der schnellen Preisbewegung auf 30.100 USD ausgeführt wird, hat der Händler ein positives Ausrutscher. Wenn die Bestellung mit 29.900 US -Dollar gefüllt ist, wird der Händler negativ verrutscht.

Ursachen für Schlupf in digitalen Währungen

Mehrere Faktoren tragen zum Schlupf bei digitalen Währungen bei. Marktvolatilität ist eine der Hauptursachen. Kryptowährungen sind für ihre schnellen Preisschwankungen bekannt, die zu einem erheblichen Schlupf führen können. Liquidität ist ein weiterer entscheidender Faktor. In Märkten mit geringer Liquidität gibt es möglicherweise nicht genügend Käufer oder Verkäufer, um große Bestellungen zum gewünschten Preis zu erfüllen, was zu einem Schlupf führt. Darüber hinaus spielt die Effizienz der Handelsplattform eine Rolle. Langsamere Plattformen können Schwierigkeiten haben, Geschäfte schnell genug auszuführen, um ein Schlupf zu vermeiden.

Auswirkungen des Schlupfes auf Händler und Investoren

Das Ausrutschen kann erhebliche Auswirkungen auf die Rentabilität von Geschäften haben. Für Händler können sich selbst kleine Mengen an Slipping im Laufe der Zeit summieren und die Gesamtrenditen beeinflussen. Für Anleger kann Slippage beim Eintritts- oder Ausschluss von Positionen zu unerwarteten Kosten führen. Das Verständnis und Verwalten von Schlupfern ist für alle, die am Kryptowährungshandel und -investieren beteiligt sind, von wesentlicher Bedeutung.

Strategien zur Verringerung des Schlupfes im Kryptowährungshandel

Es gibt mehrere wirksame Strategien, mit denen Händler und Anleger das Schlupf im Kryptowährungshandel minimieren können. Hier sind einige wichtige Ansätze:

• Verwendungslimitbestellungen : Begrenzungsaufträge ermöglichen es den Händlern, den maximalen Preis anzugeben, den sie für eine Kaufbestellung oder den Mindestpreis, den sie für eine Verkaufsbestellung akzeptieren, bereit sind. Durch die Verwendung von Grenzbestellungen können Händler die Unsicherheit von Marktaufträgen vermeiden, die zu einem erheblichen Schlupf führen können. Befolgen Sie die folgenden Schritte, um eine Grenzbestellung zu befolgen :

  • Melden Sie sich in Ihre Handelsplattform an.
  • Wählen Sie das Kryptowährungspaar, das Sie handeln möchten.
  • Wählen Sie den Bestellentyp "Limit".
  • Geben Sie den gewünschten Preis und die gewünschte Menge ein.
  • Überprüfen und senden Sie die Bestellung.

• Handel während hoher Liquiditätszeiten : Der Handel in Zeiten hoher Liquidität kann dazu beitragen, das Schlupf zu verringern. Hohe Liquidität bedeutet, dass mehr Käufer und Verkäufer auf dem Markt sind und die Chancen erhöhen, dass Bestellungen zum gewünschten Preis ausgefüllt werden. Um hohe Liquiditätszeiten zu identifizieren , können Händler:

  • Überwachen Sie das Handelsvolumina an der gewählten Börse.
  • Achten Sie auf Marktnachrichten und Ereignisse, die die Handelsaktivitäten vorantreiben können.
  • Verwenden Sie Handelsinstrumente und -indikatoren, um Liquiditätstrends zu analysieren.

• Wählen Sie die richtige Handelsplattform : Die Effizienz und Geschwindigkeit einer Handelsplattform kann sich erheblich auswirken. Betrachten Sie die folgenden Faktoren, um eine geeignete Plattform auszuwählen :

  • Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit der Plattform.
  • Gebühren und Transaktionskosten.
  • Verfügbare Handelspaare und Liquidität.
  • Benutzerbewertungen und Ruf der Plattform.

• Setzen Sie die Schlupftoleranz : Auf einigen Handelsplattformen können Benutzer eine Schlupftoleranz festlegen, die die maximale Menge an Schlupf angibt, die sie akzeptieren möchten. Befolgen Sie die folgenden Schritte, um eine Schlupftoleranz festzulegen :

  • Greifen Sie auf die Einstellungen oder erweiterte Optionen auf Ihrer Handelsplattform zu.
  • Suchen Sie nach der Slippage -Toleranzfunktion.
  • Geben Sie den gewünschten Prozentsatz der Schlupftoleranz ein.
  • Speichern Sie die Einstellungen und wenden Sie sie auf zukünftige Trades an.

• Überwachen und Anpassungsaufträge : Wenn Sie offene Bestellungen genauer im Auge behalten und sie bei Bedarf einstellen, können Sie das Schlupf minimieren. Um Bestellungen zu überwachen und anzupassen , können Händler:

  • Verwenden Sie Echtzeit-Marktdaten und Auftragsbuchinformationen.
  • Richten Sie Warnungen für erhebliche Preisbewegungen ein.
  • Bestellungen stornieren und erneut beantragen, um bessere Ausführungspreise zu erzielen.

Beispiele für Schlupf im Kryptowährungshandel

Um besser zu verstehen, wie Slippage in der Praxis funktioniert, betrachten Sie diese Beispiele in der Praxis. In einem sehr volatilen Markt gibt ein Trader einen Marktbestell, um Ethereum zu kaufen. Aufgrund der schnellen Preisbewegung wird die Bestellung zu einem höheren Preis als erwartet gefüllt, was zu einem positiven Ausrutschen führt. In einem Szenario mit niedriger Liquidität versucht ein Anleger, eine große Menge an Bitcoin zu verkaufen. Die Bestellung ist zu einem niedrigeren Preis als erwartet aufgrund unzureichender Käufer gefüllt, was zu einem negativen Schlupf führt. Diese Beispiele veranschaulichen die Bedeutung des Verständnisses und des Verwaltens des Schlupfes im Kryptowährungshandel.

Häufig gestellte Fragen

F: Kann beim Kryptowährungshandel vollständig beseitigt werden?

A: Obwohl es nicht möglich ist, das Schlupf vollständig zu beseitigen, können Händler verschiedene Strategien anwenden, um deren Auswirkungen zu minimieren. Die Verwendung von Grenzbestellungen, der Handel in hohen Liquiditätszeiten und die Auswahl der richtigen Handelsplattform sind wirksame Möglichkeiten, um das Schlupf zu reduzieren.

F: Wie unterscheidet sich das Schlupf zwischen zentralisierten und dezentralen Börsen?

A: Slippage kann sowohl an zentralisierten als auch am dezentralen Börsen auftreten, aber die Faktoren, die zum Schlupf beitragen, können unterschiedlich sein. Zentralisierte Börsen weisen in der Regel höhere Liquiditäts- und schnellere Ausführungszeiten auf, die dazu beitragen können, das Schlupf zu verringern. Der dezentrale Austausch dagegen kann eine geringere Liquiditäts- und langsamere Transaktionsgeschwindigkeiten aufweisen, was möglicherweise zu einem höheren Schlupf führt.

F: Ist das Ausrutschen in bestimmten Arten von Kryptowährungen häufiger?

A: Durch die Kryptowährung kann ein Ausrutscher auftreten, kann jedoch in weniger flüssigen oder flüchtigeren Vermögenswerten häufiger sein. Kryptowährungen mit kleineren Marktkapituren und niedrigeren Handelsvolumina haben aufgrund begrenzter Liquidität mit größerer Wahrscheinlichkeit einen signifikanten Schlupf.

F: Wie kann ich den potenziellen Schlupf für einen Handel berechnen?

A: Um potenzielles Schlupf zu berechnen, können Händler das Auftragsbuch der Kryptowährung analysieren, die sie handeln. Durch die Prüfung der verfügbaren Kauf- und Verkaufsbestellungen zu unterschiedlichem Preisniveau können Händler den potenziellen Schlupf für eine bestimmte Handelsgröße schätzen. Darüber hinaus können historische Daten und Schlupfrechner, die von einigen Handelsplattformen bereitgestellt werden, dazu beitragen, potenzielles Schlupf abzuschätzen.