Was ist eine kurze Position?

Schlüsselpunkte:

• Eine kurze Position in Crypto besteht darin, ein Vermögenswert auszuleihen, ihn zum aktuellen Marktpreis zu verkaufen und zu hoffen, ihn später zu einem niedrigeren Preis zurückzukaufen, um zum Kreditgeber zurückzukehren, und von der Preisdifferenz profitiert.
• Kurzschluss ist eine bärische Strategie, die gegen die Preissteigerung eines Vermögenswerts wetten kann.
• Es bietet Potenzial für hohe Gewinne, birgt aber auch erhebliche Risiken, einschließlich unbegrenzter potenzieller Verluste, wenn der Preis erheblich steigt.
• Es gibt verschiedene Methoden, um Krypto zu kurz zu machen, jeweils mit ihren eigenen Vor- und Nachteilen.
• Das Verständnis der Margenanforderungen, Liquidationsrisiken und Gebühren im Zusammenhang mit dem Kurzschluss ist von entscheidender Bedeutung.

Was ist eine kurze Position?

Eine kurze Position im Kontext von Kryptowährungen ist eine Handelsstrategie, bei der ein Investor einen Kryptowährungs -Vermögenswert ausleiht, ihn auf dem offenen Markt verkauft und hofft, ihn in Zukunft zu einem günstigeren Preis zurückzukaufen. Die Differenz zwischen dem Verkaufspreis und dem Rückkaufpreis (minus Gebühren und Kreditkosten) entspricht dem Gewinn. Dies ist im Grunde eine Wette, dass der Preis des Vermögenswerts sinken wird. Es ist ein entscheidender Bestandteil der komplexen Handelslandschaft innerhalb des Kryptowährungs -Ökosystems.

Wie funktioniert das Kurzschluss von Krypto?

Der Prozess beinhaltet normalerweise die Interaktion mit einer Kryptowährungsaustausch- oder Kreditplattform, die Shorting -Dienste anbietet. Diese Plattformen ermöglichen die Kreditaufnahme und Kreditvergabe von Krypto -Vermögenswerten. Der Händler leiht sich das Vermögenswert, verkauft ihn sofort und wartet darauf, dass der Preis sinkt. Wenn der Preis fällt, kaufen sie den gleichen Betrag des Vermögenswerts zum niedrigeren Preis zurück und geben ihn an den Kreditgeber zurück, wodurch die Differenz steckt.

Risiken im Zusammenhang mit dem Kurzschluss von Krypto

Das Abkürzung von Krypto birgt erhebliche Risiken. Das bekannteste Risiko sind unbegrenzte potenzielle Verluste. Wenn der Preis des Vermögenswerts unerwartet steigt, können die Verluste des Händlers ihre anfängliche Investition bei weitem überschreiten. Dies liegt daran, dass der Händler verpflichtet ist, das Vermögenswert zum potenziell höheren Preis zurückzukaufen, um den Kreditgeber zurückzuzahlen. Weitere Risiken sind wechselspezifische Risiken wie Plattformfehler oder Liquidation.

Methoden zum Abkurzieren von Krypto

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine kurze Position in Kryptowährungen zu etablieren.

• Börsenbasierter Leerverkauf: Viele Kryptowährungsbörsen bieten kurzverkäufliche Funktionen direkt über ihre Handelsplattformen. Dies beinhaltet oft das Ausleihen des Vermögenswerts vom Austausch und zum Verkauf.
• Perpetuale Verträge (Futures): Mit diesen Verträgen können Händler über die Preisbewegungen von Kryptowährungen spekulieren, ohne das zugrunde liegende Vermögenswert zu besitzen. Sie haben eine Hebelwirkung und verstärken sowohl Gewinne als auch Verluste.
• Margin Trading: Margin Trading ermöglicht es Händlern, Gelder auszuleihen, um ihre Handelspositionsgröße zu erhöhen. Dies kann verwendet werden, um kurze Positionen zu verstärken, erhöht jedoch das Risiko erheblich.
• Dezentrale Finanzierungsprotokolle (Dezentralisierte Finanzierungsprotokolle): Einige Defi -Protokolle bieten Kredit- und Kreditaufnahmedienste an, die für die Kurzeinformung verwendet werden können. Diese umfassen häufig das Ausleihen von Stablecoins und das Ausleihen der Zielkryptowährung.

Verständnis der Margenanforderungen und Liquidation

Die Margenanforderungen bestimmen die Menge an Sicherheiten, die ein Händler aufrechterhalten muss, um seine kurze Position zu unterstützen. Wenn sich der Preis des Vermögenswerts gegen den Händler bewegt, kann die Börse einen Margin -Anruf ausgeben. Dies bedeutet, dass der Händler mehr Mittel einzahlen muss, um die Margenanforderungen zu erfüllen. Wenn sie dies nicht tun, wird ihre Position liquidiert, was bedeutet, dass der Austausch automatisch die kurze Position schließt, um die Verluste zu minimieren.

Gebühren und Kreditkosten

Durch die Verknüpfung von Kryptowährungen werden verschiedene Gebühren betroffen. Dazu gehören die Kreditgebühren (vom Kreditgeber angeklagt), Handelsgebühren (von der Börse angeklagt) und die Finanzierungsraten (in ewigen Verträgen, eine Gebühr, die an den Kreditgeber gezahlt oder vom Kreditgeber erhalten wird, abhängig von der Marktstimmung). Diese Gebühren können die Rentabilität erheblich beeinflussen. Es ist entscheidend, diese Kosten in Ihre Handelsstrategie zu berücksichtigen.

Auswählen der richtigen Kurzverkordungsmethode

Die beste Methode zum Verknüpfen hängt von Ihrer Handelserfahrung, Ihrer Risikotoleranz und Ihren Investitionszielen ab. Austauschbasierte Leerverkäufe werden für Anfänger im Allgemeinen als einfacher als leichter als ewige Verträge und Margenhandel bieten ein höheres Hebel, aber auch ein höheres Risiko. Defi -Protokolle bieten dezentrale Optionen, erfordern jedoch ein tieferes Verständnis der zugrunde liegenden Technologie.

Hebel- und Risikomanagement

Die Hebelwirkung kann sowohl Gewinne als auch Verluste erheblich vergrößern. Während es verlockend sein kann, einen hohen Hebel zu verwenden, um potenzielle Gewinne zu verstärken, erhöht es auch das Liquidationsrisiko dramatisch. Effektives Risikomanagement ist bei der Abkürzung von Krypto von wesentlicher Bedeutung, einschließlich der Festlegung von Stop-Loss-Aufträgen, um potenzielle Verluste zu begrenzen.

Regulatorische Überlegungen

Die regulatorische Landschaft um den Handel mit Kryptowährungen entwickelt sich ständig weiter. Es ist entscheidend, sich der Vorschriften in Ihrer Gerichtsbarkeit bewusst zu sein, bevor Sie kurzverkäuft eingehen. Die Vorschriften können je nach Austausch oder Plattform variieren.

Häufige Fragen und Antworten:

F: Was passiert, wenn der Preis für die Krypto, die ich kurz gestiegen bin, erheblich steigt?

A: Ihre Verluste können erheblich und möglicherweise unbegrenzt sein. Sie sind verpflichtet, den Vermögenswert zum höheren Preis zurückzukaufen, um es dem Kreditgeber zurückzugeben, was zu einem erheblichen Verlust führt. Stop-Loss-Bestellungen können dazu beitragen, dieses Risiko zu mildern.

F: Gibt es Gebühren, die mit dem Kurzschluss von Krypto in Verbindung stehen?

A: Ja, es gibt verschiedene Gebühren, einschließlich Kreditgebühren, Handelsgebühren und potenziell Finanzierungsraten (für ewige Verträge). Diese Gebühren beeinflussen Ihren Gesamtgewinn oder Ihren Verlust.

F: Ist das Verknüpfung von Krypto für Anfänger geeignet?

A: Nein, das Verknüpfen von Krypto wird allgemein als fortschrittlichere Handelsstrategie angesehen. Es birgt erhebliche Risiken, und ein gründliches Verständnis der Mechanik und der damit verbundenen Risiken ist vor dem Versuch entscheidend. Anfänger sollten sich zuerst auf einfachere Strategien konzentrieren.

F: Wie kann ich mich vor Liquidation schützen, wenn ich Crypto kurz macht?

A: Implementieren Sie effektive Risikomanagementtechniken, z. B. das Festlegen von Stop-Loss-Aufträgen, um potenzielle Verluste zu begrenzen und Ihre Hebelwirkung sorgfältig zu verwalten. Vermeiden Sie es, Ihre Positionen zu übertrieben. Überwachen Sie Ihre Positionen genau.

F: Wo kann ich mehr über das Abkürzung von Kryptowährungen erfahren?

A: Rufliche Bildungsressourcen zum Handel mit Kryptowährung, einschließlich Online -Kursen, Artikeln und Handelsgemeinschaften, können wertvolle Informationen liefern. Denken Sie jedoch daran, dass alle Investitionsentscheidungen nach gründlicher Forschung und Berücksichtigung Ihrer eigenen Risikotoleranz getroffen werden sollten.