Was ist eine Liquidation im Kryptowährungskreis? Wie man Liquidationsereignisse vorbeugt

Was ist eine Liquidation im Kryptowährungskreis? Wie man Liquidationsereignisse vorbeugt

In der Welt der Kryptowährung hat der Begriff Liquidation ein erhebliches Gewicht und das Verständnis für jeden Händler. Die Liquidation tritt auf, wenn die Position eines Händlers aufgrund unzureichender Fonds für die Aufrechterhaltung der Position von der Börse- oder Handelsplattform gewaltsam geschlossen wird. Dies geschieht normalerweise im Kontext des gehebelten Handels, in dem Händler Mittel ausleihen, um ihr Engagement in einer Kryptowährung zu erhöhen. Wenn sich der Markt gegen die Position des Händlers bewegt und der Kontobilanz unter die Anforderungen an die Wartungsmarge liegt, liquidiert die Börse die Position, um weitere Verluste zu verhindern.

Hebel und Marge verstehen

Mit dem Leveraged Trading können Händler Positionen eröffnen, die größer als ihr Kontostand sind, indem sie Fonds von der Börse ausleihen. Die Hebelquote bestimmt, wie viel ein Händler ausleihen kann. Ein 10 -facher Hebel bedeutet beispielsweise, dass ein Händler eine Position im Wert von 10 -fachen seiner anfänglichen Investition eröffnen kann. Dies ist jedoch mit der Voraussetzung verbunden, ein bestimmtes Mittelwert im Konto aufrechtzuerhalten, das als Marge bezeichnet wird. Wenn sich der Markt gegen den Händler bewegt, kann der Kontostand unter die Wartungsmarge sinken und eine Liquidation auslösen.

Arten der Liquidation

Es gibt im Allgemeinen zwei Arten von Liquidation: teilweise Liquidation und vollständige Liquidation . Es tritt eine teilweise Liquidation auf, wenn nur ein Teil der Position geschlossen ist, um den Kontostand über die Wartungsmarge zurückzuführen. Durch die vollständige Liquidation hingegen beinhaltet das Schließen der gesamten Position, die häufig zu erheblichen Verlusten für den Händler führt. Wenn Sie verstehen, welche Art der Liquidation Ihre Position unterliegt, kann das Risiko effektiver behandelt werden.

Wie Liquidation funktioniert

Wenn sich der Marktpreis gegen die Position eines Händlers bewegt, steigt die nicht realisierten Verluste des Kontos und verringert den Kontostand. Wenn der Kontostand unter die Wartungsmarge fällt, stellt das Risikomanagementsystem der Exchange eine Liquidation ein. Der Prozess ist automatisiert und entwickelt, um sowohl den Händler als auch den Austausch vor weiteren finanziellen Risiken zu schützen. Der Liquidationspreis ist der Preis, zu dem die Position liquidiert wird, und wird basierend auf der anfänglichen Marge, Hebelwirkung und dem aktuellen Marktpreis berechnet.

Liquidationsereignisse verhindern

Um Liquidationsereignisse zu verhindern, können Händler mehrere Strategien anwenden. Eine der effektivsten Methoden ist die Verwendung von Stop-Loss-Bestellungen . Eine Stop-Loss-Reihenfolge schließt automatisch eine Position, wenn der Marktpreis ein vorbestimmtes Niveau erreicht und potenzielle Verluste einschränkt. Das Festlegen einer Stop-Loss-Bestellung zu einem Preis über dem Liquidationspreis kann dazu beitragen, dass die Position der Position liquidiert wird.

Überwachungsmarktbedingungen

Ein weiterer entscheidender Aspekt bei der Vorbeugung der Liquidation ist die enge Überwachung der Marktbedingungen . Kryptowährungsmärkte sind für ihre Volatilität bekannt, und plötzliche Preisbewegungen können schnell zu Liquidation führen. Durch die Beobachtung von Markttrends, Nachrichten und technischen Indikatoren können Händler fundierte Entscheidungen darüber treffen, wann sie in die Positionen eintreten oder sie beenden. Die Verwendung von Tools wie Echtzeitwarnungen und Handelsbots kann auch dazu beitragen, schnell auf den Marktveränderungen zu reagieren.

Einstellen der Hebelwirkung und der Positionsgröße

Händler können auch die Liquidation verhindern, indem sie ihre Hebelwirkung und Positionsgröße einstellen . Die Verwendung eines niedrigeren Hebels verringert das Liquidationsrisiko, da es weniger Marge erfordert, um die Position aufrechtzuerhalten. In ähnlicher Weise kann die Reduzierung der Größe der Position dazu beitragen, das Risiko effektiver zu verwalten. Durch die sorgfältige Berechnung der Positionsgröße und der Hebelwirkung basierend auf der Risikotoleranz und den Marktbedingungen des Händlers kann die Wahrscheinlichkeit einer Liquidation erheblich reduziert werden.

Aufrechterhaltung eines angemessenen Randes

Es ist eine weitere wesentliche Strategie, sicherzustellen, dass das Konto immer angemessen ist. Händler sollten regelmäßig ihren Kontostand überprüfen und bei Bedarf Mittel hinzufügen, um die Margenanforderungen zu erfüllen. Einige Börsen bieten Funktionen wie automatische Margin-Top-ups, mit denen die erforderlichen Margenpegel ohne ständige Überwachung aufrechterhalten werden können.

Verwenden von Absicherungsstrategien

Die Absicherung ist ein weiterer wirksamer Weg, um Liquidation zu verhindern. Durch das Öffnen von Positionen in korrelierten Vermögenswerten oder die Verwendung von Derivaten wie Futures und Optionen können Händler potenzielle Verluste in ihren Hauptpositionen ausgleichen. Wenn ein Händler beispielsweise eine lange Position in Bitcoin hat, kann er eine kurze Position in einem Bitcoin -Futures -Vertrag eröffnen, um sich gegen potenzielle Preisabfälle abzusichern. Diese Strategie kann dazu beitragen, den Kontostand vor der Wartungsmarge zu schützen.

Liquidationsrisiken verstehen

Das Verständnis der mit Liquidation verbundenen Risiken ist für jeden Händler von entscheidender Bedeutung. Liquidation kann zu erheblichen finanziellen Verlusten führen und sich auch auf das psychische Wohlbefinden eines Händlers auswirken. Durch die Anerkennung dieser Risiken und das Erliegen von Schritten, um sie zu mildern, können Händler den Markt mit einer ausgewogeneren und fundierten Perspektive nähern.

Häufig gestellte Fragen

1. Kann ich die Liquidation vollständig vermeiden?

   Während es unmöglich ist, die Liquidation vollständig zu vermeiden, insbesondere in stark volatilen Märkten, können Händler das Risiko erheblich verringern, indem die oben genannten Strategien verwendet werden, z.

2. Was passiert mit meinen Mitteln nach einer Liquidation?

   Nach einer Liquidation verwendet der Austausch die Mittel aus der geschlossenen Position aus der geschlossenen Position, um alle Verluste und Gebühren zu decken. Wenn verbleibende Mittel vorhanden sind, werden sie auf das Konto des Händlers zurückgegeben. Wenn die Verluste jedoch den Kontostand überschreiten, kann der Händler der Börse Geld schulden.

3. Wie kann ich meinen Liquidationspreis berechnen?

   Der Liquidationspreis kann unter Verwendung der Formel: Liquidationspreis = (Eintrittspreis (1 - (1 / Hebel) (Wartungsmarge / Positionsgröße)) berechnet werden. Diese Formel berücksichtigt den Eintrittspreis, die Hebelwirkung, die Wartungsmarge und die Positionsgröße, um den Preis zu bestimmen, zu dem die Position liquidiert wird.

4. Gibt es Tools, mit denen ich Liquidationsrisiken umgehen kann?

   Ja, viele Handelsplattformen bieten Tools an, um das Liquidationsrisiko zu verwalten. Dazu gehören Echtzeit-Warnungen, Handelsbots und Risikomanagement-Taschenrechner. Einige Plattformen bieten auch Funktionen wie automatische Margin-Top-ups und Stop-Loss-Bestellungen, um Händlern zu helfen, ihre Positionen zu bewahren und Liquidation zu vermeiden.