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如何计算Bitcoin期货的损益?

Bitcoin期货让交易者在不拥有BTC的价格下押注BTC的价格,并使用入境/退出价格,头寸规模和合同价值计算出损益。

2025/07/14 21:49

了解Bitcoin期货及其本性

Bitcoin期货是衍生合同,允许交易者在不拥有基础资产的情况下推测Bitcoin的未来价格。这些工具在零售和机构投资者中都很受欢迎,因为它们的利用能力以及在上升和下降的市场中的利润潜力。在计算损益(PNL)之前,了解这些合同的工作原理至关重要

每个Bitcoin期货合约都有特定的大小,通常以美元或BTC表示。例如,某些交易所提供的合同价值为每票10美元或$ 100。合同的价值根据Bitcoin的市场价格波动。交易者可以长时间(下注价格上涨)或短暂(下注价格下跌)。进入价格和退出价格之间的差异乘以合同数量和合同规模,决定了PNL

计算损益的关键组成部分

要准确计算您的损益,您必须了解几个关键组成部分:

  • 入门价格:这是您打开职位的价格。
  • 退出价格:这是您关闭职位的价格。
  • 职位大小:指您交易的合同数量。
  • 合同价值:每份合同的美元或BTC价值。
  • 使用的杠杆:如果用借入的资金进行交易,则利用损益。
  • 费用和资金率:这些降低了您的净利润或增加净损失。

计算PNL的基本公式是:(退出价格 - 入口价格)×位置大小×合同价值。但是,由于您是使用孤立的还是跨利润以及是否利用交易,这种情况略有变化。

计算长位置的PNL

当您在Bitcoin期货上开设长期位置时,您希望Bitcoin的价格会上涨。假设您以30,000美元的入场价购买5张合同,每份合同价值为10美元,价格为10美元。

如果Bitcoin上涨至$ 32,000,您决定关闭职位:

  • 价格差为2,000美元。
  • 将其乘以合同数(5)和合同价值($ 10)。
  • 您的利润将是:$ 2,000×5×$ 10 = $ 100,000

但是,如果价格下跌至28,000美元:

  • 价格差异为-2,000美元。
  • 将此乘以5合同和每份合同10美元。
  • 您的损失是: - $ 2,000×5×$ 10 = - $ 100,000

切记从最终结果中减去任何费用和资金费用

计算短位置的PNL

短路Bitcoin期货意味着您押注价格会下跌。使用与上述相同的参数,假设您以30,000美元的价格打开了5个合同。

如果价格降至28,000美元:

  • 价格差异为-2,000美元(但由于很短,这将成为收益)。
  • 乘以5合同和每份合同10美元。
  • 利润等于: - $ 2,000×5×$ 10 = $ 100,000

相反,如果价格上涨至32,000美元:

  • 价格差异为 +$ 2,000(短职位的损失)。
  • 乘以5合同和10美元。
  • 损失等于:$ 2,000×5×$ 10 = - $ 100,000

在这两种情况下,请确保您对交易费用和资金支付负责,这可能会根据交换和市场状况而不同

杠杆对损益计算的影响

杠杆率使交易者可以控制较小的资本。尽管它增加了潜在的利润,但也会放大损失。例如,以10倍杠杆作用开设100,000美元的职位只需要10,000美元的保证金。

假设您在30,000美元的条目和5个合同中使用10倍杠杆:

  • 您的总暴露量仍以相同的方式计算。
  • 但是,如果您的保证金不足,则不利的价格移动可能会触发清算

例如,如果杠杆率很高,且停止损失级别未正确设置,则价格下降了5%。考虑风险时,请始终考虑清算价格

某些平台会自动从可用的余额中扣除维护保证金,因此对于实时跟踪股权变化至关重要。

常见问题

Q1:如何用BTC术语而不是USD计算PNL?

要计算BTC中的PNL,请将USD的损益除以退出价格。例如,如果您的利润为$ 10,000,退出价格为30,000美元,则您在BTC中的利润为10,000美元 / $ 30,000≈0.333BTC

Q2:如果我部分关闭自己的位置会发生什么?

您可以在保持其余部分的同时关闭部分位置。每个部分关闭使用相同的公式分别计算。您剩余的开放位置继续根据当前的市场价格波动

Q3:未实现的PNL计算是否不同于已实现的计算?

是的。未实现的PNL是指在开放位置上的收益或损失,而当您关闭位置时,实现PNL会发生。未实现的PNL是理论上的,直到位置关闭为止

问题4:即使我不关闭职位,资金率也会影响PNL吗?

绝对地。资金率是长期和短交易者在永久期货上交换的定期付款。这些每8小时应用一次,可以添加或减少未实现的PNL

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