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如何計算加密合同的損益?

了解加密合同PNL需要跟踪進入/退出價格,職位規模,槓桿和費用,而實現的計算與未實現的收益或損失不同。

2025/07/13 16:36

了解加密合同基礎知識

要計算加密合同的損益,必須了解加密貨幣期貨或永久合同是至關重要的。這些金融工具允許交易者推測加密貨幣的價格,而無需擁有基本資產。合同可以是長頭寸(購買)短職位(出售) ,具體取決於您期望價格上漲還是下跌。

每個合同都有特定的參數,例如槓桿,入口價格,退出價格和頭寸規模。槓桿功能使交易者能夠以較小的資本控制較大的頭寸,但也會放大損益。在進行計算之前,請確保您熟悉這些條款以及它們如何影響您的貿易成果。

利潤和損失計算中的關鍵組成部分

加密合同中損益的計算( PNL )取決於幾個關鍵因素:

  • 入門價格:您打開職位的價格。
  • 退出價格:您關閉頭寸的價格。
  • 職位規模:交易合同或單位數量。
  • 合同乘數:某些交易所使用乘數來確定一個合同的價值。
  • 費用:交易費用,資金費(用於永久合同)以及其他費用必須從您的淨利潤中減去或增加您的損失。

這些變量構成了任何PNL計算的基礎,應仔細跟踪以獲得準確的結果。

計算未實現的損益

未實現的PNL是指在您的職位仍然開放時的當前損益。要計算此步驟,請按照以下步驟:

  • 確定當前市場價格和入境價格之間的差額
  • 將這種差異乘以持有的合同數量或單位
  • 如果適用,請乘以合同乘數
  • 減去或添加到目前為止產生的任何費用,例如資金費用。

例如,如果您在Bitcoin上以30,000美元的價格輸入了一個長職位,目前的價格為31,000美元,職位大小為2 BTC合同,每份合同乘以$ 1的乘數,則您的未實現利潤將計算出:
(31,000-30,000)×2×$ 1 = $ 2,000

結束職位後實現利潤和損失

一旦關閉位置,您的PNL就會實現。這是正確計算的方法:

  • 確定您的交易的入境和退出價格
  • 計算價格差異(退出價格減去入口價格)。
  • 將差異乘以位置大小
  • 如果適用,請再次乘以合同乘數
  • 扣除所有交易費用,包括開放和關閉費,以及在持有期內的任何資金費用。

假設您以2,000美元的價格在以太坊上開設了一個短職位,以1,900美元的價格收盤,並以1美元的乘數交易了5個ETH合同。實現的利潤將是:
(2,000-1,900)×5×$ 1 = $ 500 。然後減去任何費用,例如,總費用為10美元,淨利潤為490美元

使用工具和平台進行準確的計算

許多交易者依靠交換平台或第三方工具來自動化其PNL計算。 Binance,Bybit和OKX等大多數主要交易所提供顯示的內置儀表板:

  • 實時未實現的PNL
  • 歷史意識到PNL
  • 費用的細分
  • 位置細節,包括槓桿和清算價格

一些高級交易者使用外部計算器或Excel模板手動輸入每個交易的數據。這些模板通常包括根據進入,出口,大小和費用自動計算PNL的公式。確保您使用的任何工具都支持交易所的特定合同規格

常見問題(常見問題解答)

問:加密合同的類型是否會影響我計算PNL的方式?

是的,由於結算貨幣和乘數的差異,不同類型的合同(例如逆同合同(以加密合同)線性合同(以菲亞特或穩定股權為單位))的PNL計算方法有所不同。

問:資金費用如何影響我的PNL永久合同?

資金費是為了維持永久合同中的過夜職位的定期付款。這些費用可能是正面的或負面的,具體取決於市場狀況,可能會嚴重影響您的整體利潤或隨著時間的流逝。

問:使用停止損失或付費訂單時,PNL會發生什麼?

停止損失和替代訂單有助於自動管理風險和鎖定利潤。觸發時,這些訂單以預定義的價格關閉您的位置,使您可以根據觸發的退出價格而不是手動關閉來計算PNL。

問:我可以在同一資產的多個交易中計算PNL嗎?

是的,您可以通過總結個人利潤和虧損來匯總多個交易的PNL。但是,確保每個貿易的費用,槓桿和合同設置是一致的或相應的,以準確的總計。

免責聲明:info@kdj.com

所提供的資訊並非交易建議。 kDJ.com對任何基於本文提供的資訊進行的投資不承擔任何責任。加密貨幣波動性較大,建議您充分研究後謹慎投資!

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