장기 보유를위한 가장 좋은 Bitcoin ETF는 무엇입니까?

Bitcoin ETF는 직접적인 소유권없이 Bitcoin에 대한 노출을 규제하는 장기 투자자에게 목적 Bitcoin ETF (BTCC) 및 ProShares Bito와 같은 다양한 수준의 유동성, 수수료 및 자산 지원을 제공합니다.

2025/07/12 10:01

Bitcoin ETF 이해

Bitcoin ETF (Exchange-Traded Fund) 는 금융 상품으로 투자자가 암호 화폐를 직접 소유하지 않고 Bitcoin에 노출 할 수 있습니다. 이 ETF는 전통적인 증권 거래소와 거래되어 Bitcoin의 가격을 추적하여 규제 금융 상품을 선호하는 기관 및 소매 투자자를 포함하여 더 광범위한 잠재 고객이 이용할 수있게합니다.

장기 투자자의 경우 올바른 Bitcoin ETF를 선택하는 데는 비용 비율, 유동성, 규제 승인 및 펀드가 얼마나 밀접하게 추적하는지 Bitcoin의 실제 가격 변동과 같은 여러 요소를 평가하는 것이 포함됩니다. 기술 또는 규제 장벽으로 인해 Bitcoin의 직접 소유권이 모든 사람에게 적합하지 않을 수 있으므로 ETF는 편리한 대안을 제공합니다.

중요 참고 : 모든 Bitcoin ETF가 동일하게 생성되는 것은 아닙니다. 일부는 물리적 인 상태를 유지하고 다른 일부는 선물 계약 또는 기타 파생 상품을 사용합니다.

장기 투자자를위한 주요 고려 사항

장기 보유를 위해 Bitcoin ETF를 선택할 때 투자자는 특정 속성에주의를 기울여야합니다.

• 규제 상태 : 미국과 같은 시장에서는 일부 선물 기반 ETF가 승인되었지만 많은 Bitcoin ETF 제안이 SEC에 의해 거부되었습니다. 캐나다와 유럽 ETF는 종종 더 많은 관대 한 규정을 가지고 있습니다.
• 비용 비율 : 낮은 수수료는 장기 수익에 큰 영향을 줄 수 있습니다. 다른 ETF의 연간 관리 수수료를 비교하십시오.
• 기본 자산 : ETF가 지점을 보유하고 있는지 Bitcoin 또는 선물 계약을 사용하는지 여부를 결정합니다. SPOT ETF는 Bitcoin의 가격을 더 정확하게 반영하는 경향이 있습니다.
• 유동성 및 거래량 : 높은 거래량은 높은 시장이자와 대규모 위치에 대한 강력한 입국/출구를 나타냅니다.
• 양육권 및 보안 : 펀드가 Bitcoin 보유를 어떻게 확보하는지 살펴보십시오. 평판이 좋은 관리인 및 보험 적용 범위는 위험 완화에 중요합니다.

팁 : 항상 ETF의 안내서를 검토하고 자금을 투입하기 전에 디지털 자산에 익숙한 재무 고문과 상담하십시오.

장기 보유를위한 상단 Bitcoin ETF

몇몇 Bitcoin ETF는 장기 투자자들 사이에서 대중적인 선택으로 부상했습니다.

• 목적 Bitcoin ETF (BTCC) - 토론토 증권 거래소에서 거래 된이 ETF는 물리적 인 Bitcoin를 보유하고 있으며 단순성과 투명성으로 인해 인기를 얻었습니다.
• 21Shares Bitcoin ETP (CBTC) - 스위스 식스 교환에 나열된이 제품은 저비용과 Bitcoin에 대한 직접 노출을 제공합니다.
• ProShares Bitcoin 전략 ETF (BITO) - STOT 가격보다는 Bitcoin 미래를 기반으로하지만 BITO는 미국 시장에서 가장 유동적 인 ETF 중 하나입니다.
• WisdomTree Bitcoin ETF (BTCW) - 안전한 양육권을 제공하며 경쟁비가있는 Euronext Amsterdam에 상장됩니다.

주의 : 미국 상장 지점 Bitcoin ETF는 2024 년 초 기준으로 전체 SEC 승인을 기다리고 있으므로 투자자는 가능한 경우 해외 옵션을 고려할 수 있습니다.

시간이 지남에 따라 성능을 평가하는 방법

Bitcoin ETF의 장기 성능 평가는 추적 오류, 변동성 및 수수료의 복합 효과를 이해해야합니다.

• 추적 오류 : 이는 ETF의 가격과 Bitcoin의 실제 가격 간의 편차를 나타냅니다. SPOT ETF는 일반적으로 선물 기반 오류에 비해 추적 오류가 더 낮습니다.
• 변동성 노출 : 일부 ETF 구조는 투자 전략에 따라 변동성을 증폭 시키거나 줄일 수 있습니다.
• 수수료 영향 : 시간이 지남에 따라 비용 비율의 작은 차이조차도. 예를 들어, 0.75% 수수료의 ETF와 0.45%의 ETF는 10 년 동안 수천 개의 손실 이익을 얻을 수 있습니다.
• 배당 등가 : 일부 ETF는 배당금과 유사한 소득을 분배하지만 Bitcoin 자체는 수익률을 생성하지는 않습니다.

통찰력 : Historical Data Tools를 사용하고 Bloomberg 또는 Morningstar와 같은 플랫폼을 사용하여 Bitcoin의 스팟 가격과 ETF 성능을 비교하십시오.

Bitcoin ETF에 투자하는 단계

장기적으로 Bitcoin ETF에 투자 할 준비가 되었다면, 다음 단계를주의 깊게 따르십시오.

• 중개 계정이 관련 시장 (예 : TSX, NYSE 또는 EURONEXT)에서 ETF 거래를 지원하는지 확인하십시오.
• 투자 목표 및 위험 허용 범위에 맞는 ETF를 연구하고 선택하십시오.
• ETF의 순 자산 가치 (NAV), 최근 성과 및 기본 보유를 검토하십시오.
• 브로커의 플랫폼을 통해 제한 주문 또는 시장 주문을 배치하십시오.
• 포트폴리오 전략과의 정렬을 평가하기 위해 정기적으로 위치를 모니터링하십시오.

알림 : 비용이 많이 드는 실수를 피하기 위해 거래를하기 전에 항상 티커 기호와 자금을 다시 확인하십시오.

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자주 묻는 질문 (FAQ)

Q : 퇴직 계좌에서 Bitcoin ETF를 보유 할 수 있습니까?

예, 귀하의 국가 및 중개 플랫폼에 따라 특정 Bitcoin ETF는 IRA 또는 기타 세금 지원 계정 내에서 보유 할 수 있습니다. 자격이 있는지 관리인에게 확인하십시오.

Q : Bitcoin ETFS는 실제 Bitcoin를 보유하는 것보다 더 안전합니까?

Bitcoin ETF는 개인 키 관리에 대한 필요성을 없애고 규제 감독을 제공하며, 이는 비 기술적 투자자에게 더 안전한 것으로 보일 수 있습니다. 그러나 그들은 상대방 및 양육권 위험을 소개합니다.

Q : Bitcoin ETF는 배당금을 지불합니까?

대부분의 Bitcoin ETF는 Bitcoin이 소득을 창출하지 않기 때문에 배당금을 지불하지 않습니다. 그러나 일부 자금은 현금 준비금으로 얻은 자본 이익 또는이자를 분배 할 수 있습니다.

Q : 발행자가 파산하는 경우 Bitcoin ETF는 어떻게됩니까?

대부분의 경우 자산은 발행자의 대차 대조표와 별도로 유지됩니다. 펀드 구조 나 관할권이 달리 지시하지 않는 한 투자자는 기본 자산에 대한 청구를 유지합니다.